泰康丰盈债券C(019109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-04-23 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-04-22 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-21 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-20 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-17 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-04-16 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-15 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-04-14 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-13 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-10 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-04-09 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-04-08 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-04-07 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-03 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-04-02 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-01 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-03-31 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-03-30 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-03-27 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-03-26 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-03-25 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-03-24 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-23 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-03-20 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-19 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-03-18 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-03-17 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-03-16 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-13 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-03-12 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-03-11 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-03-10 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-03-09 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-03-06 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-03-05 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-03-04 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-03-03 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-03-02 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-02-27 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-02-26 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-02-25 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-02-24 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-02-13 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-02-12 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-02-11 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-02-10 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-02-09 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-02-06 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-02-05 | 1.5587元 | 1.5587元 |