泰康丰盈债券C (019109.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任慧娟周妍基金类型债券型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6067元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (268 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康丰盈债券(002986) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康丰盈债券C(019109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-17 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-06-16 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-06-15 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-06-12 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-06-11 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-06-10 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-09 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-06-08 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-06-05 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-06-04 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-06-03 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-06-02 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-06-01 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-05-29 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-28 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-05-27 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-05-26 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-25 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-05-22 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-21 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-05-20 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-19 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-05-18 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-05-15 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-05-14 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-13 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-05-12 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-05-11 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-05-08 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-07 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-05-06 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-04-30 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-04-29 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-28 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-04-27 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-24 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-04-23 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-04-22 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-21 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-20 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-17 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-04-16 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-15 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-04-14 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-13 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-10 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-04-09 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-04-08 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-04-07 | 1.5050元 | 1.5050元 |