泰康丰盈债券C(019109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-02-10 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-02-09 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-02-06 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-02-05 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-02-04 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-02-03 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-02-02 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-01-30 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-01-29 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-28 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-01-27 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-01-26 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-01-23 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-01-22 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-01-21 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-01-20 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-01-19 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-01-16 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-01-15 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-01-14 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-01-13 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-01-12 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-01-09 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-01-08 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-01-07 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-01-06 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-01-05 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2025-12-31 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-12-30 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-12-29 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-12-26 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-12-25 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-12-24 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-12-23 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-22 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-12-19 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-12-18 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2025-12-17 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-12-16 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-12-15 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-12 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2025-12-11 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-12-10 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-12-09 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-12-08 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-12-05 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-12-04 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-12-03 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-02 | 1.3995元 | 1.3995元 |