泰康丰盈债券C (019109.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任慧娟周妍基金类型债券型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5834元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (288 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康丰盈债券(002986) |
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泰康丰盈债券C(019109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-13 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-05-12 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-05-11 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-05-08 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-07 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-05-06 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-04-30 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-04-29 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-28 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-04-27 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-24 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-04-23 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-04-22 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-21 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-20 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-17 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-04-16 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-15 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-04-14 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-13 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-10 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-04-09 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-04-08 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-04-07 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-03 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-04-02 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-01 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-03-31 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-03-30 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-03-27 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-03-26 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-03-25 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-03-24 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-23 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-03-20 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-19 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-03-18 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-03-17 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-03-16 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-13 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-03-12 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-03-11 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-03-10 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-03-09 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-03-06 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-03-05 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-03-04 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-03-03 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-03-02 | 1.5893元 | 1.5893元 |