泰康丰盈债券C(019109) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.63元 | 12.97亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.50元 | 1.35亿 | 9,013.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 5,547.13万 | 3,835.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 5,196.38万 | 3,587.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 4,692.09万 | 3,373.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 2,365.82万 | 1,691.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 2.98万 | 2.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 4.88万 | 3.61万元 | -- |