华宝国策导向混合C (019108.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丁靖斐基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5810元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率18.36% (1282 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝国策导向混合(001088) |
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华宝国策导向混合C(019108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-15 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-12 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-11 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-10 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-09 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-06-08 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-06-05 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-04 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-03 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-02 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-01 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-29 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-28 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-05-27 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-26 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-25 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-22 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-21 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-20 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-19 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-05-18 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-05-15 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-14 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-13 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-12 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-05-11 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-08 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-05-07 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-06 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-30 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-29 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-04-28 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-27 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-24 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-23 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-22 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-21 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-04-20 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-04-17 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-04-16 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-15 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-14 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-13 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-10 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-09 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-08 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-07 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-03 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-02 | 1.3150元 | 1.3150元 |