华宝国策导向混合C (019108.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丁靖斐基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4890元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率16.05% (1067 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝国策导向混合(001088) |
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华宝国策导向混合C(019108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-07-23 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-07-22 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-07-21 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-20 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-17 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-16 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-07-15 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-07-14 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-07-13 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-10 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-09 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-08 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-07-07 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-06 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-07-03 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-02 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-07-01 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-30 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-29 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-26 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-25 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-24 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-23 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-06-22 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-06-18 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-17 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-06-16 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-15 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-12 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-11 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-10 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-09 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-06-08 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-06-05 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-04 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-03 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-02 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-01 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-29 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-28 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-05-27 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-26 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-25 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-22 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-21 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-20 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-19 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-05-18 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-05-15 | 1.5270元 | 1.5270元 |