华宝国策导向混合C (019108.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丁靖斐基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5260元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率17.54% (1308 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝国策导向混合(001088) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝国策导向混合C(019108) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 18.74万 | 14.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 16.61万 | 13.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 15.69万 | 13.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 40.39万 | 45.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 119.88万 | 129.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 217.54万 | 230.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 124.47万 | 132.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 265.09万 | 296.86万元 | -- |