南方智信混合C (019107.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张延闽基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3467元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.82% (2300 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方智信混合(019106) |
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南方智信混合C(019107) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 4.39亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 5.71亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 5.80亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.04亿 | 8,891.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.26亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.64亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.46亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2.34亿 | 2.38亿元 | -- |