南方智信混合C (019107.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张延闽基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3887元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (1878 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方智信混合(019106) |
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南方智信混合C(019107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-07-09 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-08 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-07 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-07-06 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-07-03 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-07-02 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-07-01 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-30 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-29 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-26 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-25 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-24 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-23 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-22 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-18 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-17 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-16 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-15 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-12 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-11 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-10 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-09 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-08 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-05 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-04 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-03 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-02 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-29 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-28 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-27 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-26 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-25 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-22 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-21 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-20 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-19 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-18 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-15 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-14 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-13 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-12 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-11 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-08 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-07 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-06 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-04-30 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-04-29 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-04-28 | 1.3577元 | 1.3577元 |