南方智信混合C (019107.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张延闽基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3384元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% (2409 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方智信混合(019106) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方智信混合C(019107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-27 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-26 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-25 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-22 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-21 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-20 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-19 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-18 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-15 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-14 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-13 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-12 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-11 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-08 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-07 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-06 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-04-30 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-04-29 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-04-28 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-27 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-24 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-23 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-22 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-21 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-20 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-17 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-16 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-04-15 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-14 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-13 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-10 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-09 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-08 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-07 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-03 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-04-02 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-04-01 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-31 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-03-30 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-27 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-26 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-25 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-03-24 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-23 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-20 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-19 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-03-18 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-17 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-03-16 | 1.3397元 | 1.3397元 |