南方智信混合C (019107.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张延闽基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3587元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (2273 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方智信混合(019106) |
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南方智信混合C(019107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |