金鹰核心资源混合C(019092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.2597元 | 2.2597元 |
| 2026-08-28 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-08-27 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-08-26 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-08-25 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-08-24 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-08-21 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-08-20 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-08-19 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-08-18 | 2.3045元 | 2.3045元 |
| 2026-08-17 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2026-08-14 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-08-13 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-08-12 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-08-11 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-08-10 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-08-07 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-08-06 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-08-05 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-08-04 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-08-03 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-07-31 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-07-30 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-07-29 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-07-28 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-07-27 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2026-07-24 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-07-23 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-07-22 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-07-21 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-07-20 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-07-17 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-07-16 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-07-15 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-07-14 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-07-13 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-07-10 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-07-09 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2026-07-08 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-07-07 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-07-06 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-07-03 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2026-07-02 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-07-01 | 2.3637元 | 2.3637元 |
| 2026-06-30 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2026-06-29 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2026-06-26 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-06-25 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2026-06-24 | 2.4003元 | 2.4003元 |
| 2026-06-23 | 2.4153元 | 2.4153元 |