金鹰核心资源混合C(019092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 667.37万元 | 1.20% | 111.23万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 667.37万元 | 1.20% | 111.23万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 618.61万元 | 1.20% | 103.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 618.61万元 | 1.20% | 103.10万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 885.30万元 | 1.50% | 147.55万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 885.30万元 | 1.50% | 147.55万元 | 0.25% |