金鹰核心资源混合C (019092.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3097元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.24% (1882 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰核心资源混合(210009) |
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金鹰核心资源混合C(019092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-06-25 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2026-06-24 | 2.4003元 | 2.4003元 |
| 2026-06-23 | 2.4153元 | 2.4153元 |
| 2026-06-22 | 2.4893元 | 2.4893元 |
| 2026-06-18 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-06-17 | 2.4029元 | 2.4029元 |
| 2026-06-16 | 2.3777元 | 2.3777元 |
| 2026-06-15 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2026-06-12 | 2.2998元 | 2.2998元 |
| 2026-06-11 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-06-10 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-06-09 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-06-08 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-06-05 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-06-04 | 2.3871元 | 2.3871元 |
| 2026-06-03 | 2.4319元 | 2.4319元 |
| 2026-06-02 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-06-01 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-05-29 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2026-05-28 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-05-27 | 2.5166元 | 2.5166元 |
| 2026-05-26 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2026-05-25 | 2.5978元 | 2.5978元 |
| 2026-05-22 | 2.6096元 | 2.6096元 |
| 2026-05-21 | 2.5611元 | 2.5611元 |
| 2026-05-20 | 2.6643元 | 2.6643元 |
| 2026-05-19 | 2.7082元 | 2.7082元 |
| 2026-05-18 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-05-15 | 2.6418元 | 2.6418元 |
| 2026-05-14 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-05-13 | 2.7316元 | 2.7316元 |
| 2026-05-12 | 2.6953元 | 2.6953元 |
| 2026-05-11 | 2.7297元 | 2.7297元 |
| 2026-05-08 | 2.6949元 | 2.6949元 |
| 2026-05-07 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2026-05-06 | 2.6157元 | 2.6157元 |
| 2026-04-30 | 2.5801元 | 2.5801元 |
| 2026-04-29 | 2.5541元 | 2.5541元 |
| 2026-04-28 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2026-04-27 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2026-04-24 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-04-23 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-04-22 | 2.5989元 | 2.5989元 |
| 2026-04-21 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-04-20 | 2.5886元 | 2.5886元 |
| 2026-04-17 | 2.5637元 | 2.5637元 |
| 2026-04-16 | 2.5723元 | 2.5723元 |
| 2026-04-15 | 2.5323元 | 2.5323元 |
| 2026-04-14 | 2.5472元 | 2.5472元 |