金鹰核心资源混合C(019092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.7495元 | 2.7495元 |
| 2026-02-03 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2026-02-02 | 2.7364元 | 2.7364元 |
| 2026-01-30 | 2.8396元 | 2.8396元 |
| 2026-01-29 | 2.8689元 | 2.8689元 |
| 2026-01-28 | 2.8713元 | 2.8713元 |
| 2026-01-27 | 2.8833元 | 2.8833元 |
| 2026-01-26 | 2.8626元 | 2.8626元 |
| 2026-01-23 | 2.8839元 | 2.8839元 |
| 2026-01-22 | 2.8477元 | 2.8477元 |
| 2026-01-21 | 2.8273元 | 2.8273元 |
| 2026-01-20 | 2.7917元 | 2.7917元 |
| 2026-01-19 | 2.8267元 | 2.8267元 |
| 2026-01-16 | 2.8434元 | 2.8434元 |
| 2026-01-15 | 2.8671元 | 2.8671元 |
| 2026-01-14 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-01-13 | 2.8242元 | 2.8242元 |
| 2026-01-12 | 2.8775元 | 2.8775元 |
| 2026-01-09 | 2.7499元 | 2.7499元 |
| 2026-01-08 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-01-07 | 2.6449元 | 2.6449元 |
| 2026-01-06 | 2.6347元 | 2.6347元 |
| 2026-01-05 | 2.5938元 | 2.5938元 |
| 2025-12-31 | 2.5254元 | 2.5254元 |
| 2025-12-30 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2025-12-29 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2025-12-26 | 2.5157元 | 2.5157元 |
| 2025-12-25 | 2.5042元 | 2.5042元 |
| 2025-12-24 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2025-12-23 | 2.4551元 | 2.4551元 |
| 2025-12-22 | 2.4663元 | 2.4663元 |
| 2025-12-19 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2025-12-18 | 2.4422元 | 2.4422元 |
| 2025-12-17 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2025-12-16 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2025-12-15 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2025-12-12 | 2.4643元 | 2.4643元 |
| 2025-12-11 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2025-12-10 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2025-12-09 | 2.4779元 | 2.4779元 |
| 2025-12-08 | 2.5043元 | 2.5043元 |
| 2025-12-05 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2025-12-04 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2025-12-03 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2025-12-02 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2025-12-01 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2025-11-28 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2025-11-27 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2025-11-26 | 2.4964元 | 2.4964元 |
| 2025-11-25 | 2.5167元 | 2.5167元 |