工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C (019088.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6730元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.05% (81 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A目标基金: 稀有金属ETF工银 |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-09-03 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-09-02 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-09-01 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-08-31 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-08-28 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-08-27 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-08-26 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-08-25 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-08-24 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-08-21 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-08-20 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-08-19 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-08-18 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-08-17 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-08-14 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-08-13 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-08-12 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-08-11 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-08-10 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-08-07 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-08-06 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-08-05 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-08-04 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-08-03 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-07-31 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-07-30 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-07-29 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-07-28 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-07-27 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-07-24 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-07-23 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-07-22 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-07-21 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-07-20 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-07-17 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-16 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-07-15 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-07-14 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-07-13 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-07-10 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-07-09 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-07-08 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-07-07 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-07-06 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-07-03 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-07-02 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-07-01 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-06-30 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-06-29 | 2.0621元 | 2.0621元 |