工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C (019088.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0532元 (2026-04-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率32.04% (64 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A目标基金: 稀有金属ETF基金 |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-04-23 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-04-22 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-04-21 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-04-20 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-04-17 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-04-16 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-04-15 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-04-14 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-04-13 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-04-10 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-04-09 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-04-08 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-04-07 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-04-03 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-04-02 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-04-01 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-03-31 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-03-30 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-03-27 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-03-26 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-03-25 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-03-24 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-03-23 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-03-20 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-03-19 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-03-18 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-03-17 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-03-16 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-03-13 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-03-12 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-03-11 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-03-10 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-03-09 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-03-06 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-03-05 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-03-04 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-03-03 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-03-02 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-02-27 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-02-26 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-02-25 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-02-24 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-02-13 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-02-12 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-02-11 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-02-10 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-02-09 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-02-06 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-02-05 | 1.8360元 | 1.8360元 |