工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C (019088.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9363元 (2026-01-30) 基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.39% (62 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A目标基金: 稀有金属ETF工银 |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-01-29 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-01-28 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-01-27 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-01-26 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-01-23 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-01-22 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-01-21 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-01-20 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-01-19 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-01-16 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-01-15 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-01-14 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-01-13 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-01-12 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-01-09 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-01-08 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-01-07 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-01-06 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-01-05 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2025-12-31 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2025-12-30 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2025-12-29 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2025-12-26 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2025-12-25 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2025-12-24 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2025-12-23 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2025-12-22 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2025-12-19 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2025-12-18 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2025-12-17 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2025-12-16 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2025-12-15 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-12-12 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-12-11 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2025-12-10 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-12-09 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2025-12-08 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2025-12-05 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-12-04 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-12-03 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2025-12-02 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-12-01 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2025-11-28 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-11-27 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2025-11-26 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2025-11-25 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2025-11-24 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-11-21 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-11-20 | 1.6670元 | 1.6670元 |