工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C (019088.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7981元 (2026-07-10) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率23.31% (109 / 1536) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接(019087)目标基金: 稀有金属ETF工银(159671) |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-07-09 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-07-08 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-07-07 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-07-06 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-07-03 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-07-02 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-07-01 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-06-30 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-06-29 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-06-26 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-06-25 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-06-24 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-06-23 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-06-22 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-06-18 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-06-17 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-06-16 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-06-15 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-06-12 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-06-11 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-06-10 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-06-09 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-06-08 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-06-05 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-06-04 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-06-03 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-06-02 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-06-01 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-05-29 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-05-28 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-05-27 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-05-26 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-05-25 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-05-22 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-05-21 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-05-20 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-05-19 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-05-18 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-05-15 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-05-14 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-05-13 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-05-12 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-05-11 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-05-08 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-05-07 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-05-06 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-04-30 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-04-29 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-04-28 | 1.9969元 | 1.9969元 |