工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C (019088.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6730元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.05% (81 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A目标基金: 稀有金属ETF工银 |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.78% | 0.22% | 3.67万 | 9,502.14元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.06% | 0.94% | 1.05万 | 1.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 951.00 | 9,565.82元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 541.00 | 9,028.40元 | -- |