工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C (019088.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7981元 (2026-07-10) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率23.31% (109 / 1536) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接(019087)目标基金: 稀有金属ETF工银(159671) |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.83元 | 3.57亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.72元 | 1.50亿 | 8,708.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 8,173.57万 | 5,422.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 909.73万 | 881.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 637.25万 | 657.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 488.46万 | 527.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 265.50万 | 277.54万元 | -- |