国富招瑞优选股票C (019080.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁基金类型股票型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5475元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率20.53% (1171 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富招瑞优选股票(019079) |
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国富招瑞优选股票C(019080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-06-09 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-06-08 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-06-05 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-06-04 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-06-03 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-02 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-01 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-29 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-05-28 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-05-27 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-26 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-25 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-05-22 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-05-21 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-05-20 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-05-19 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-18 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-05-15 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-14 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-05-13 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-12 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-05-11 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-05-08 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-05-07 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-05-06 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-04-30 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-04-29 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-04-28 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-04-27 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-24 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-04-23 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-04-22 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-04-21 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-04-20 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-04-17 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-16 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-04-15 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-04-14 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-04-13 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-10 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-04-09 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-04-08 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-07 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-03 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-04-02 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-01 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-31 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-03-30 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-03-27 | 1.4508元 | 1.4508元 |