估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
国富招瑞优选股票C
(019080.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2024-02-08
总资产规模
2.13亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4909
元
(
2026-01-09
)
基金经理
王晓宁
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
23.13%
(1199 / 5560)
相关基金:
主从基金:
国富招瑞优选股票A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
国富招瑞优选股票C(019080) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国富招瑞优选股票C.(019080) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国富招瑞优选股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.42
元
2.13亿
1.50亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
1.95亿
1.65亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
1.87亿
1.62亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
301.07万
279.58万
元
--
2024-09-30
1.14
元
335.07万
292.74万
元
--
2024-06-30
1.02
元
398.81万
391.49万
元
--