国富招瑞优选股票C(019080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-09-01 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-08-31 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-08-28 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-08-27 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-26 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-08-25 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-08-24 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-08-21 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-08-20 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-08-19 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-18 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-08-17 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-08-14 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-13 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-08-12 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-08-11 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-08-10 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-08-07 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-06 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-08-05 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-08-04 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-08-03 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-07-31 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-07-30 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-29 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-28 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-07-27 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-24 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-07-23 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-07-22 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-21 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-20 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-07-17 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-07-16 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-07-15 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-07-14 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-07-13 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-07-10 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-09 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-08 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-07-07 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-07-06 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-07-03 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-07-02 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-07-01 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-06-30 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-06-29 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-06-26 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-06-25 | 1.6535元 | 1.6535元 |