国富招瑞优选股票C (019080.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁基金类型股票型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5255元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率19.05% (1343 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富招瑞优选股票(019079) |
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国富招瑞优选股票C(019080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-09 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-08 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-07-07 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-07-06 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-07-03 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-07-02 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-07-01 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-06-30 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-06-29 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-06-26 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-06-25 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-06-24 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-06-23 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-06-22 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-06-18 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-17 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-06-16 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-06-15 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-06-12 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-06-11 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-06-10 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-06-09 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-06-08 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-06-05 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-06-04 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-06-03 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-02 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-01 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-29 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-05-28 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-05-27 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-26 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-25 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-05-22 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-05-21 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-05-20 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-05-19 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-18 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-05-15 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-14 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-05-13 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-12 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-05-11 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-05-08 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-05-07 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-05-06 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-04-30 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-04-29 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-04-28 | 1.5524元 | 1.5524元 |