国富招瑞优选股票A(019079) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43元 | 9,574.97万 | 6,714.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 6,288.56万 | 5,297.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 6,143.64万 | 5,289.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 676.64万 | 626.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 788.27万 | 686.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,232.64万 | 1,207.76万元 | -- |
| 2024-02-07 | -- | -- | 2,306.26万元 | -- |