国富招瑞优选股票A(019079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-06-11 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-06-10 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-09 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-08 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-06-05 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-06-04 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-06-03 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-06-02 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-06-01 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-05-29 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-05-28 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-05-27 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-05-26 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-05-25 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-05-22 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-05-21 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-20 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-05-19 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-05-18 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-05-15 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-05-14 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-13 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-05-12 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-05-11 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-05-08 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-05-07 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-05-06 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-04-30 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-04-29 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-04-28 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-04-27 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-04-24 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-04-23 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-22 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-21 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-20 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-04-17 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-04-16 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-04-15 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-14 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-04-13 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-04-10 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-09 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-08 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-04-07 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-04-03 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-04-02 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-01 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-03-31 | 1.4245元 | 1.4245元 |