国富招瑞优选股票A(019079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-03-02 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-02-27 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-02-26 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-02-25 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-02-24 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-02-13 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-02-12 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-02-11 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-02-10 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-02-09 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-02-06 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-02-05 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-02-04 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-02-03 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-02-02 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-01-30 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-01-29 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-01-28 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-01-27 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-01-26 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-01-23 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-01-22 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-01-21 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-01-20 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-01-19 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-01-16 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-15 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-01-14 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-01-13 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-01-12 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-01-09 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-01-08 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-01-07 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-01-06 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-01-05 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2025-12-31 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-30 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-12-29 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-12-26 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-12-25 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-12-24 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-12-23 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-12-22 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2025-12-19 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2025-12-18 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-12-17 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-16 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-12-15 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-12 | 1.4038元 | 1.4038元 |