国富招瑞优选股票A(019079) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.18亿 | 88.72% |
| (其中) 股票 | 3.18亿 | 88.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,616.15万 | 4.51% |
| (其中) 债券 | 1,616.15万 | 4.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,055.65万 | 5.73% |
| 4 | 其他资产 | 373.80万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.75亿 | 48.72% |
| 金融业 | 6,802.70万 | 18.97% |
| 采矿业 | 2,379.39万 | 6.64% |
| 批发和零售业 | 707.89万 | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 491.40万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.13万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.65万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.98%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,267.31万 | 3.53% |
| 电信服务 | 973.85万 | 2.72% |
| 信息技术 | 645.35万 | 1.80% |
| 消费者非必需品 | 322.45万 | 0.90% |
| 基础材料 | 292.75万 | 0.82% |
| 金融 | 75.29万 | 0.21% |
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