国富招瑞优选股票A(019079) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.85亿 | 90.78% |
| (其中) 股票 | 2.85亿 | 90.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,720.18万 | 5.49% |
| (其中) 债券 | 1,720.18万 | 5.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,138.95万 | 3.63% |
| 4 | 其他资产 | 29.37万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 48.63% |
| 金融业 | 4,732.66万 | 15.10% |
| 采矿业 | 2,590.45万 | 8.27% |
| 批发和零售业 | 678.52万 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463.63万 | 1.48% |
| 房地产业 | 244.00万 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.36%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,442.33万 | 4.60% |
| 信息技术 | 1,040.39万 | 3.32% |
| 消费者非必需品 | 969.58万 | 3.09% |
| 能源 | 953.01万 | 3.04% |
| 金融 | 93.64万 | 0.30% |
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