博时央创ETF联接E (019066.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6781元 (2025-12-31) 基金经理赵云阳杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% (2057 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接A 、博时央创ETF联接C目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接E(019066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2025-12-30 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2025-12-29 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2025-12-26 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2025-12-25 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2025-12-24 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2025-12-23 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2025-12-22 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2025-12-19 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2025-12-18 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2025-12-17 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-12-16 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2025-12-15 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2025-12-12 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2025-12-11 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2025-12-10 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2025-12-09 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2025-12-08 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2025-12-05 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2025-12-04 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2025-12-03 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-12-02 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2025-12-01 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2025-11-28 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2025-11-27 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-11-26 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-11-25 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-11-24 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2025-11-21 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2025-11-20 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-11-19 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-11-18 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2025-11-17 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2025-11-14 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2025-11-13 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2025-11-12 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2025-11-11 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2025-11-10 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2025-11-07 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2025-11-06 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2025-11-05 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2025-11-04 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2025-11-03 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2025-10-31 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2025-10-30 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2025-10-29 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2025-10-28 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2025-10-27 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2025-10-24 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2025-10-23 | 1.6561元 | 1.6561元 |