博时央创ETF联接E (019066.jj ) 申 | 基金经理赵云阳杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6961元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (2447 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接A 、博时央创ETF联接C目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接E(019066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-08-20 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-08-19 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-08-18 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-08-17 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-08-14 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-08-13 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-08-12 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-08-11 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-08-10 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-08-07 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-08-06 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-08-05 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-08-04 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-08-03 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-07-31 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-07-30 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-07-29 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-07-28 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-07-27 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-07-24 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-07-23 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-07-22 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-07-21 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-07-20 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-07-17 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-07-16 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-07-15 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-07-14 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-07-13 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-07-10 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-07-09 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-07-08 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-07-07 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-07-06 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-07-03 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-07-02 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-07-01 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-06-30 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-06-29 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-06-26 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-06-25 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-06-24 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-06-23 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-06-22 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-06-18 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-06-17 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-06-16 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-15 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-06-12 | 1.7401元 | 1.7401元 |