博时央创ETF联接E (019066.jj ) 申 | 基金经理赵云阳杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6842元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (2014 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接A 、博时央创ETF联接C目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接E(019066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-10-08 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-09-30 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-09-29 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-09-28 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-09-24 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-09-23 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-09-22 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-09-21 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-09-18 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-09-17 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-09-16 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-09-15 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-09-14 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-09-11 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-09-10 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-09-09 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-09-08 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-09-07 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-09-04 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-09-03 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-09-02 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-09-01 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-08-31 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-08-28 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-08-27 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-08-26 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-08-25 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-08-24 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-08-21 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-08-20 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-08-19 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-08-18 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-08-17 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-08-14 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-08-13 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-08-12 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-08-11 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-08-10 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-08-07 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-08-06 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-08-05 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-08-04 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-08-03 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-07-31 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-07-30 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-07-29 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-07-28 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-07-27 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-07-24 | 1.6955元 | 1.6955元 |