博时央创ETF联接E (019066.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6783元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2503 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接(007796) 、博时央创ETF联接C目标基金: 博时央企创新ETF(515900) |
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博时央创ETF联接E(019066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-07-15 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-07-14 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-07-13 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-07-10 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-07-09 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-07-08 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-07-07 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-07-06 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-07-03 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-07-02 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-07-01 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-06-30 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-06-29 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-06-26 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-06-25 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-06-24 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-06-23 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-06-22 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-06-18 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-06-17 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-06-16 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-15 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-06-12 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-06-11 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-06-10 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-06-09 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-06-08 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-06-05 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-06-04 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-06-03 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-06-02 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-06-01 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-05-29 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-05-28 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-05-27 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-05-26 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-05-25 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-05-22 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-05-21 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-05-20 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-05-19 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-18 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-05-15 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-05-14 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-05-13 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-12 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-05-11 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-05-08 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-05-07 | 1.8406元 | 1.8406元 |