博时央创ETF联接E (019066.jj ) 申 | 基金经理赵云阳杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6961元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (2447 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接A 、博时央创ETF联接C目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接E(019066) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,187.31万 | 93.85% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 497.22万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 39.56万 | 0.45% |
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