易方达中证软件服务ETF联接发起式C (019062.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8406元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% (1556 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证软件服务ETF |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-08-20 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-08-19 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-08-18 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-08-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-14 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-08-13 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-08-12 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-08-11 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-08-10 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-07 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-08-06 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-05 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-04 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-08-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-31 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-30 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-07-29 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-07-28 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-07-27 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-07-24 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-07-23 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-07-22 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-21 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-20 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-07-17 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-07-16 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-07-15 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-07-14 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-07-13 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-10 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-09 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-07-08 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-07-07 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-07-06 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-07-03 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-07-02 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-07-01 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-06-30 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-06-29 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-06-26 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-06-25 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-24 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-23 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-22 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-18 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-06-17 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-16 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-15 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-12 | 0.8489元 | 0.8489元 |