易方达中证软件服务ETF联接发起式C (019062.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0828元 (2026-03-10) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (823 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证软件服务ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-25 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-04 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-03 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-02 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-29 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-23 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-22 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-21 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-16 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-14 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-12 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-07 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |