易方达中证软件服务ETF联接发起式C (019062.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7882元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% (1552 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证软件服务ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-10-13 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-10-12 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-10-09 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-10-08 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-09-30 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-09-29 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-09-28 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-09-24 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-09-23 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-09-22 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-09-21 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-09-18 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-09-17 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-09-16 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-09-15 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-09-14 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-09-11 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-09-10 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-09-09 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-09-08 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-09-07 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-09-04 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-09-03 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-09-02 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-09-01 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-08-31 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-08-28 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-08-27 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-08-26 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-08-25 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-08-24 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-08-21 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-08-20 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-08-19 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-08-18 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-08-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-14 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-08-13 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-08-12 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-08-11 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-08-10 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-07 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-08-06 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-05 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-04 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-08-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-31 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-30 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-07-29 | 0.8354元 | 0.8354元 |