易方达中证软件服务ETF联接发起式C (019062.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1751元 (2026-01-22) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (423 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证软件服务ETF |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-21 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-16 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-14 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-12 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-07 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-01 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-26 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-25 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-11-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |