易方达中证软件服务ETF联接发起式C (019062.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (1131 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式(019061)目标基金: 易方达中证软件服务ETF(562930) |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-06 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-30 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-29 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-21 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-15 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-14 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-13 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-10 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-09 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-07 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-03 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-02 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-04-01 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-31 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-30 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-26 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-25 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-03-24 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-23 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-25 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |