易方达中证软件服务ETF联接发起式C (019062.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8537元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% (1473 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式(019061)目标基金: 易方达中证软件服务ETF(562930) |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-07-02 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-07-01 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-06-30 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-06-29 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-06-26 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-06-25 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-24 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-23 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-22 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-18 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-06-17 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-16 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-15 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-12 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-06-11 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-06-10 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-09 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-08 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-05 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-04 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-03 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-06-02 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-06-01 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-29 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-28 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-05-27 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-26 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-25 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-05-22 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-20 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-06 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-30 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-29 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-21 | 0.9950元 | 0.9950元 |