易方达中证软件服务ETF联接发起式C (019062.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8406元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% (1556 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证软件服务ETF |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.85元 | 3.38亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 4.69亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 9,787.27万 | 9,270.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 7,990.32万 | 6,928.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 6,202.26万 | 6,297.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 6,488.87万 | 6,495.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2,686.20万 | 2,822.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 613.08万 | 703.89万元 | -- |