易方达中证软件服务ETF联接发起式C (019062.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7882元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% (1546 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证软件服务ETF |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.99% | 0.01% | 4.05万 | 8,357.75元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.95% | 0.05% | 6,324.00 | 1.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,352.00 | 1.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,247.00 | 1.20万元 | -- |