易方达中证软件服务ETF联接发起式A (019061.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7952元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率25.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.33% (1543 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证软件服务ETF |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.85元 | 6,658.76万 | 7,789.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 6,086.04万 | 6,447.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,064.20万 | 3,824.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,629.89万 | 3,129.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 2,856.44万 | 2,885.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3,310.80万 | 3,299.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 2,430.78万 | 2,545.32万元 | -- |