易方达中证软件服务ETF联接发起式A (019061.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8606元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.35% (1471 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证软件服务ETF(562930) |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-02 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-07-01 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-30 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-29 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-06-26 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-06-25 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-24 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-23 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-22 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-18 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-06-17 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-16 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-15 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-06-12 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-11 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-06-10 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-06-09 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-08 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-05 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-04 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-06-03 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-06-02 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-01 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-29 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-05-28 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-27 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-25 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-21 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-29 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-28 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |