易方达中证软件服务ETF联接发起式A (019061.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7952元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率25.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.33% (1548 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证软件服务ETF |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-10-13 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-10-12 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-10-09 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-10-08 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-09-30 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-09-29 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-09-28 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-09-24 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-09-23 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-09-22 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-09-21 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-09-18 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-09-17 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-09-16 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-09-15 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-09-14 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-09-11 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-09-10 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-09-09 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-09-08 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-09-07 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-09-04 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-09-03 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-09-02 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-09-01 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-08-31 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-08-28 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-27 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-08-26 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-25 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-08-24 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-08-21 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-08-20 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-08-19 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-08-18 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-17 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-14 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-13 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-08-12 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-08-11 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-08-10 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-08-07 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-08-06 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-05 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-08-04 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-08-03 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-07-31 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-30 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-07-29 | 0.8424元 | 0.8424元 |