易方达中证软件服务ETF联接发起式A (019061.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0465元 (2026-03-13) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率28.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (1077 / 1389) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证软件服务ETF |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-04 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-30 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-29 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-28 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-27 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-26 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-23 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-01-22 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-19 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-16 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-15 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-14 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-13 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-12 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-01-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-06 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-31 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-30 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |