易方达中证软件服务ETF联接发起式A (019061.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0499元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率28.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (1096 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证软件服务ETF(562930) |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-29 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-28 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-15 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-10 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-09 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-08 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-07 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-03 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-02 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-01 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-31 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-30 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-03-27 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-26 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-17 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |