易方达中证软件服务ETF联接发起式A (019061.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2051元 (2026-01-23) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率28.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (389 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证软件服务ETF |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-01-22 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-19 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-16 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-15 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-14 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-13 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-12 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-01-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-06 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-31 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-30 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-16 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-04 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-11-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-19 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |