易方达中证软件服务ETF联接发起式A (019061.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0465元 (2026-03-13) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率28.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (1077 / 1389) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证软件服务ETF |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.53% | 2,584.11万元 | -- | -- | 2,856.44万元 |
| 2024-12-31 | 15.06% | 1,541.29万元 | -- | -- | 2,430.78万元 |
| 2024-06-30 | 4.36% | 49.71万元 | -- | -- | 787.23万元 |