易方达中证软件服务ETF联接发起式A (019061.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9934元 (2026-03-20) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率28.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (1283 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证软件服务ETF |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.31亿 | 92.27% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 844.48万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 257.65万 | 1.81% |
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