易方达中证软件服务ETF联接发起式A (019061.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7952元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率25.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.33% (1548 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证软件服务ETF |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128.46万 | 0.30% |
| (其中) 股票 | 128.46万 | 0.30% | |
| 2 | 基金投资 | 3.83亿 | 90.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,298.14万 | 7.78% |
| 4 | 其他资产 | 650.25万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.59万 | 0.25% |
| 金融业 | 20.88万 | 0.05% |
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