易方达中证软件服务ETF联接发起式A (019061.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0499元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率28.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (1092 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证软件服务ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证软件服务ETF(562930) |
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易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.03亿 | 92.00% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,377.98万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 995.79万 | 1.82% |
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