易方达中证绿色电力ETF联接发起式C (019059.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理伍臣东陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1201元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (659 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证绿色电力ETF联接发起式(019058)目标基金: 易方达中证绿色电力ETF(562960) |
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易方达中证绿色电力ETF联接发起式C(019059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-07 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-06 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-02 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-01 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-30 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-24 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-23 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-22 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-18 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-17 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-16 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-15 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-10 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-09 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-08 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-05 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-04 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-06-03 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-02 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-01 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-29 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-27 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-26 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-25 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-22 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-21 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-20 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-19 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-18 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-15 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-14 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-12 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-11 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-08 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-07 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-06 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-30 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-29 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-28 | 1.2144元 | 1.2144元 |