易方达中证绿色电力ETF联接发起式C (019059.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理伍臣东陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2838元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% (354 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证绿色电力ETF联接发起式(019058)目标基金: 易方达中证绿色电力ETF(562960) |
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易方达中证绿色电力ETF联接发起式C(019059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-26 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-25 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-22 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-21 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-20 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-19 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-18 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-15 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-14 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-12 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-11 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-08 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-07 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-06 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-30 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-29 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-28 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-27 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-24 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-23 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-22 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-21 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-20 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-17 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-15 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-14 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-09 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-07 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-03 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-01 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-31 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-30 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-25 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-23 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-20 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-19 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-18 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-17 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-13 | 1.2673元 | 1.2673元 |