易方达中证绿色电力ETF联接发起式C (019059.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2178元 (2026-03-06) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (376 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证绿色电力ETF |
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易方达中证绿色电力ETF联接发起式C(019059) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 8,111.08万 | 7,444.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,590.97万 | 4,168.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,324.01万 | 3,117.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,612.75万 | 3,479.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,942.22万 | 1,793.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,098.89万 | 1,820.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3,698.21万 | 3,259.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 341.14万 | 320.14万元 | -- |