易方达中证绿色电力ETF联接发起式C (019059.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2178元 (2026-03-06) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (376 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证绿色电力ETF |
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易方达中证绿色电力ETF联接发起式C(019059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-05 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-04 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-25 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-02-24 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-11 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-28 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-26 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-22 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-20 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-19 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-16 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-15 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-07 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-31 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-24 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |