华商元亨混合C(019053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.6064元 | 2.9234元 |
| 2026-08-25 | 2.5941元 | 2.9111元 |
| 2026-08-24 | 2.5726元 | 2.8896元 |
| 2026-08-21 | 2.6188元 | 2.9358元 |
| 2026-08-20 | 2.6245元 | 2.9415元 |
| 2026-08-19 | 2.6208元 | 2.9378元 |
| 2026-08-18 | 2.7516元 | 3.0686元 |
| 2026-08-17 | 2.7469元 | 3.0639元 |
| 2026-08-14 | 2.6990元 | 3.0160元 |
| 2026-08-13 | 2.6964元 | 3.0134元 |
| 2026-08-12 | 2.7360元 | 3.0530元 |
| 2026-08-11 | 2.7307元 | 3.0477元 |
| 2026-08-10 | 2.7373元 | 3.0543元 |
| 2026-08-07 | 2.7447元 | 3.0617元 |
| 2026-08-06 | 2.7305元 | 3.0475元 |
| 2026-08-05 | 2.7395元 | 3.0565元 |
| 2026-08-04 | 2.6861元 | 3.0031元 |
| 2026-08-03 | 2.6650元 | 2.9820元 |
| 2026-07-31 | 2.6535元 | 2.9705元 |
| 2026-07-30 | 2.5772元 | 2.8942元 |
| 2026-07-29 | 2.6202元 | 2.9372元 |
| 2026-07-28 | 2.5862元 | 2.9032元 |
| 2026-07-27 | 2.6244元 | 2.9414元 |
| 2026-07-24 | 2.5640元 | 2.8810元 |
| 2026-07-23 | 2.6258元 | 2.9428元 |
| 2026-07-22 | 2.6300元 | 2.9470元 |
| 2026-07-21 | 2.6190元 | 2.9360元 |
| 2026-07-20 | 2.5435元 | 2.8605元 |
| 2026-07-17 | 2.5758元 | 2.8928元 |
| 2026-07-16 | 2.6973元 | 3.0143元 |
| 2026-07-15 | 2.7178元 | 3.0348元 |
| 2026-07-14 | 2.7191元 | 3.0361元 |
| 2026-07-13 | 2.6976元 | 3.0146元 |
| 2026-07-10 | 2.7944元 | 3.1114元 |
| 2026-07-09 | 2.8068元 | 3.1238元 |
| 2026-07-08 | 2.7896元 | 3.1066元 |
| 2026-07-07 | 2.8664元 | 3.1834元 |
| 2026-07-06 | 2.9163元 | 3.2333元 |
| 2026-07-03 | 2.9730元 | 3.2900元 |
| 2026-07-02 | 2.9183元 | 3.2353元 |
| 2026-07-01 | 2.9601元 | 3.2771元 |
| 2026-06-30 | 2.9052元 | 3.2222元 |
| 2026-06-29 | 2.8370元 | 3.1540元 |
| 2026-06-26 | 2.8790元 | 3.1960元 |
| 2026-06-25 | 2.9709元 | 3.2879元 |
| 2026-06-24 | 2.9429元 | 3.2599元 |
| 2026-06-23 | 2.8818元 | 3.1988元 |
| 2026-06-22 | 2.9365元 | 3.2535元 |
| 2026-06-18 | 2.9217元 | 3.2387元 |
| 2026-06-17 | 2.9167元 | 3.2337元 |