华商元亨混合C(019053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 3.0687元 | 3.3857元 |
| 2026-02-11 | 3.0353元 | 3.3523元 |
| 2026-02-10 | 3.0506元 | 3.3676元 |
| 2026-02-09 | 3.0307元 | 3.3477元 |
| 2026-02-06 | 2.9828元 | 3.2998元 |
| 2026-02-05 | 2.9733元 | 3.2903元 |
| 2026-02-04 | 3.0037元 | 3.3207元 |
| 2026-02-03 | 3.0115元 | 3.3285元 |
| 2026-02-02 | 2.9360元 | 3.2530元 |
| 2026-01-30 | 3.0032元 | 3.3202元 |
| 2026-01-29 | 3.0118元 | 3.3288元 |
| 2026-01-28 | 3.0502元 | 3.3672元 |
| 2026-01-27 | 3.0628元 | 3.3798元 |
| 2026-01-26 | 3.0454元 | 3.3624元 |
| 2026-01-23 | 3.0983元 | 3.4153元 |
| 2026-01-22 | 3.0771元 | 3.3941元 |
| 2026-01-21 | 3.0829元 | 3.3999元 |
| 2026-01-20 | 3.0645元 | 3.3815元 |
| 2026-01-19 | 3.0881元 | 3.4051元 |
| 2026-01-16 | 3.0824元 | 3.3994元 |
| 2026-01-15 | 3.0711元 | 3.3881元 |
| 2026-01-14 | 3.0713元 | 3.3883元 |
| 2026-01-13 | 3.0665元 | 3.3835元 |
| 2026-01-12 | 3.1053元 | 3.4223元 |
| 2026-01-09 | 3.0539元 | 3.3709元 |
| 2026-01-08 | 3.0142元 | 3.3312元 |
| 2026-01-07 | 3.0147元 | 3.3317元 |
| 2026-01-06 | 3.0206元 | 3.3376元 |
| 2026-01-05 | 3.0153元 | 3.3323元 |
| 2025-12-31 | 2.9788元 | 3.2958元 |
| 2025-12-30 | 2.9817元 | 3.2987元 |
| 2025-12-29 | 2.9564元 | 3.2734元 |
| 2025-12-26 | 2.9508元 | 3.2678元 |
| 2025-12-25 | 2.9547元 | 3.2717元 |
| 2025-12-24 | 2.9356元 | 3.2526元 |
| 2025-12-23 | 2.9118元 | 3.2288元 |
| 2025-12-22 | 2.9169元 | 3.2339元 |
| 2025-12-19 | 2.8944元 | 3.2114元 |
| 2025-12-18 | 2.8848元 | 3.2018元 |
| 2025-12-17 | 2.9038元 | 3.2208元 |
| 2025-12-16 | 2.8615元 | 3.1785元 |
| 2025-12-15 | 2.8884元 | 3.2054元 |
| 2025-12-12 | 2.9311元 | 3.2481元 |
| 2025-12-11 | 2.9114元 | 3.2284元 |
| 2025-12-10 | 2.9307元 | 3.2477元 |
| 2025-12-09 | 2.9211元 | 3.2381元 |
| 2025-12-08 | 2.9214元 | 3.2384元 |
| 2025-12-05 | 2.8880元 | 3.2050元 |
| 2025-12-04 | 2.8670元 | 3.1840元 |
| 2025-12-03 | 2.8533元 | 3.1703元 |