华商元亨混合C (019053.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理胡中原基金类型混合型成立日期2023-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6973元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率29.63% (448 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商元亨混合(004206) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华商元亨混合C(019053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.6973元 | 3.0143元 |
| 2026-07-15 | 2.7178元 | 3.0348元 |
| 2026-07-14 | 2.7191元 | 3.0361元 |
| 2026-07-13 | 2.6976元 | 3.0146元 |
| 2026-07-10 | 2.7944元 | 3.1114元 |
| 2026-07-09 | 2.8068元 | 3.1238元 |
| 2026-07-08 | 2.7896元 | 3.1066元 |
| 2026-07-07 | 2.8664元 | 3.1834元 |
| 2026-07-06 | 2.9163元 | 3.2333元 |
| 2026-07-03 | 2.9730元 | 3.2900元 |
| 2026-07-02 | 2.9183元 | 3.2353元 |
| 2026-07-01 | 2.9601元 | 3.2771元 |
| 2026-06-30 | 2.9052元 | 3.2222元 |
| 2026-06-29 | 2.8370元 | 3.1540元 |
| 2026-06-26 | 2.8790元 | 3.1960元 |
| 2026-06-25 | 2.9709元 | 3.2879元 |
| 2026-06-24 | 2.9429元 | 3.2599元 |
| 2026-06-23 | 2.8818元 | 3.1988元 |
| 2026-06-22 | 2.9365元 | 3.2535元 |
| 2026-06-18 | 2.9217元 | 3.2387元 |
| 2026-06-17 | 2.9167元 | 3.2337元 |
| 2026-06-16 | 2.9150元 | 3.2320元 |
| 2026-06-15 | 2.9121元 | 3.2291元 |
| 2026-06-12 | 2.7916元 | 3.1086元 |
| 2026-06-11 | 2.7530元 | 3.0700元 |
| 2026-06-10 | 2.7959元 | 3.1129元 |
| 2026-06-09 | 2.8705元 | 3.1875元 |
| 2026-06-08 | 2.8255元 | 3.1425元 |
| 2026-06-05 | 2.8869元 | 3.2039元 |
| 2026-06-04 | 2.8748元 | 3.1918元 |
| 2026-06-03 | 2.8835元 | 3.2005元 |
| 2026-06-02 | 2.8911元 | 3.2081元 |
| 2026-06-01 | 2.8904元 | 3.2074元 |
| 2026-05-29 | 2.9227元 | 3.2397元 |
| 2026-05-28 | 3.0158元 | 3.3328元 |
| 2026-05-27 | 3.0472元 | 3.3642元 |
| 2026-05-26 | 3.1015元 | 3.4185元 |
| 2026-05-25 | 3.0890元 | 3.4060元 |
| 2026-05-22 | 3.0730元 | 3.3900元 |
| 2026-05-21 | 3.0255元 | 3.3425元 |
| 2026-05-20 | 3.0518元 | 3.3688元 |
| 2026-05-19 | 3.0624元 | 3.3794元 |
| 2026-05-18 | 3.0207元 | 3.3377元 |
| 2026-05-15 | 3.0227元 | 3.3397元 |
| 2026-05-14 | 3.0026元 | 3.3196元 |
| 2026-05-13 | 3.0801元 | 3.3971元 |
| 2026-05-12 | 3.0463元 | 3.3633元 |
| 2026-05-11 | 3.0536元 | 3.3706元 |
| 2026-05-08 | 3.0344元 | 3.3514元 |
| 2026-05-07 | 3.0019元 | 3.3189元 |