华商元亨混合C (019053.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理胡中原基金类型混合型成立日期2023-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0730元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率37.82% (380 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商元亨混合(004206) |
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华商元亨混合C(019053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.0730元 | 3.3900元 |
| 2026-05-21 | 3.0255元 | 3.3425元 |
| 2026-05-20 | 3.0518元 | 3.3688元 |
| 2026-05-19 | 3.0624元 | 3.3794元 |
| 2026-05-18 | 3.0207元 | 3.3377元 |
| 2026-05-15 | 3.0227元 | 3.3397元 |
| 2026-05-14 | 3.0026元 | 3.3196元 |
| 2026-05-13 | 3.0801元 | 3.3971元 |
| 2026-05-12 | 3.0463元 | 3.3633元 |
| 2026-05-11 | 3.0536元 | 3.3706元 |
| 2026-05-08 | 3.0344元 | 3.3514元 |
| 2026-05-07 | 3.0019元 | 3.3189元 |
| 2026-05-06 | 2.9735元 | 3.2905元 |
| 2026-04-30 | 2.9337元 | 3.2507元 |
| 2026-04-29 | 2.9275元 | 3.2445元 |
| 2026-04-28 | 2.8849元 | 3.2019元 |
| 2026-04-27 | 2.9209元 | 3.2379元 |
| 2026-04-24 | 2.8865元 | 3.2035元 |
| 2026-04-23 | 2.8946元 | 3.2116元 |
| 2026-04-22 | 2.9418元 | 3.2588元 |
| 2026-04-21 | 2.9259元 | 3.2429元 |
| 2026-04-20 | 2.9226元 | 3.2396元 |
| 2026-04-17 | 2.8894元 | 3.2064元 |
| 2026-04-16 | 2.9064元 | 3.2234元 |
| 2026-04-15 | 2.8667元 | 3.1837元 |
| 2026-04-14 | 2.8887元 | 3.2057元 |
| 2026-04-13 | 2.8610元 | 3.1780元 |
| 2026-04-10 | 2.8832元 | 3.2002元 |
| 2026-04-09 | 2.8526元 | 3.1696元 |
| 2026-04-08 | 2.8764元 | 3.1934元 |
| 2026-04-07 | 2.7357元 | 3.0527元 |
| 2026-04-03 | 2.7102元 | 3.0272元 |
| 2026-04-02 | 2.7392元 | 3.0562元 |
| 2026-04-01 | 2.7899元 | 3.1069元 |
| 2026-03-31 | 2.7114元 | 3.0284元 |
| 2026-03-30 | 2.7394元 | 3.0564元 |
| 2026-03-27 | 2.7556元 | 3.0726元 |
| 2026-03-26 | 2.7303元 | 3.0473元 |
| 2026-03-25 | 2.7737元 | 3.0907元 |
| 2026-03-24 | 2.7158元 | 3.0328元 |
| 2026-03-23 | 2.6812元 | 2.9982元 |
| 2026-03-20 | 2.7705元 | 3.0875元 |
| 2026-03-19 | 2.8126元 | 3.1296元 |
| 2026-03-18 | 2.8913元 | 3.2083元 |
| 2026-03-17 | 2.8571元 | 3.1741元 |
| 2026-03-16 | 2.9130元 | 3.2300元 |
| 2026-03-13 | 2.9248元 | 3.2418元 |
| 2026-03-12 | 2.9663元 | 3.2833元 |
| 2026-03-11 | 2.9940元 | 3.3110元 |
| 2026-03-10 | 3.0161元 | 3.3331元 |