华商元亨混合C (019053.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2023-08-16总资产规模21.00亿元 (2025-12-31) 基金净值2.7102元 (2026-04-03) 基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率33.57% (194 / 9093)
相关基金:	主从基金: 华商元亨混合A
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华商元亨混合C(019053) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-25	2024-12-25	0.25 元	2.46亿	6,153.62万元	13.32%	17.86%
2024-09-25	2024-09-25	0.067 元	6,279.72万	420.74万元	4.54%	17.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。