申万菱信安泰裕利纯债债券C (019046.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理舒世茂乔健生基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4083元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.48% (61 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰裕利纯债债券(019045) |
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申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-23 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-21 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-20 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-17 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-16 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-07-15 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-14 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-13 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-07-10 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-07-09 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-08 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-07 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-06 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-07-02 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-01 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-30 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-29 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-06-26 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-06-25 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-24 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-23 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-22 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-18 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-17 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-06-16 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-06-15 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-12 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-06-11 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-10 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-09 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-08 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-05 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-04 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-06-03 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-02 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-01 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-29 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-28 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-05-27 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-26 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-25 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-22 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-21 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-20 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-19 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-18 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-15 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-14 | 1.3902元 | 1.3902元 |