申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 101.26万 | 72.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 116.82万 | 84.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 158.77万 | 115.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 265.05万 | 192.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 606.21万 | 430.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 757.04万 | 543.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 1.13亿 | 8,053.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1.26亿 | 9,242.78万元 | -- |