申万菱信安泰裕利纯债债券C
(019046.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模265.05万元 (2025-09-30) 基金净值1.3728元 (2026-01-08) 基金经理舒世茂乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.87% (56 / 7204)
相关基金: 主从基金: 申万菱信安泰裕利纯债债券A
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申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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申万菱信安泰裕利纯债债券C.(019046) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信安泰裕利纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.37元265.05万192.95万元--
2025-06-301.41元606.21万430.64万元--
2025-03-311.39元757.04万543.23万元--
2024-12-311.40元1.13亿8,053.21万元--
2024-09-301.36元1.26亿9,242.78万元--
2024-06-301.35元4.23万3.13万元--

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