申万菱信安泰裕利纯债债券C (019046.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3853元 (2026-03-06) 基金经理舒世茂乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.76% (57 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰裕利纯债债券A |
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申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 158.77万 | 115.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 265.05万 | 192.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 606.21万 | 430.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 757.04万 | 543.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 1.13亿 | 8,053.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1.26亿 | 9,242.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 4.23万 | 3.13万元 | -- |