申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-09-16 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-09-15 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-09-14 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-09-11 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-09-10 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-09-09 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-09-08 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-09-07 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-09-04 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-09-03 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-09-02 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-09-01 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-08-31 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-08-28 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-08-27 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-08-26 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-08-25 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-08-24 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-08-21 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-08-20 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-08-19 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-08-18 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-08-17 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-08-14 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-08-13 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-08-12 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-08-11 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-08-10 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-08-07 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-08-06 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-08-05 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-08-04 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-08-03 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-07-31 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-07-30 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-29 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-07-28 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-27 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-24 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-23 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-21 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-20 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-17 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-16 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-07-15 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-14 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-13 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-07-10 | 1.4052元 | 1.4052元 |