申万菱信安泰裕利纯债债券C (019046.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3854元 (2026-03-04) 基金经理舒世茂乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.82% (56 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰裕利纯债债券A |
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申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-03 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-02 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-02-27 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-02-26 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-02-25 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-02-24 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-02-13 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-02-12 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-02-11 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-02-10 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-02-09 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-02-06 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-02-05 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-02-04 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-02-03 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-02-02 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-01-30 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-01-29 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-01-28 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-01-27 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-01-26 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-01-23 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-01-22 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-01-21 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-01-20 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-01-19 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-01-16 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-01-15 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-01-14 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-13 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-12 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-01-09 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-01-08 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-07 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-01-06 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-01-05 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-12-31 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-12-30 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-12-29 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-12-26 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-12-25 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-12-24 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-12-23 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-12-22 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-12-19 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-12-18 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-12-17 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-16 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2025-12-15 | 1.3701元 | 1.3701元 |