申万菱信安泰裕利纯债债券C (019046.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理舒世茂乔健生基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3891元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.38% (66 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰裕利纯债债券(019045) |
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申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-05-07 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-06 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-30 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-04-29 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-04-28 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-04-27 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-24 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-04-23 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-04-22 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-21 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-20 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-17 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-16 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-04-15 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-13 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-10 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-09 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-08 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-04-07 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-03 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-02 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-01 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-31 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-30 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-27 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-26 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-03-25 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-24 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-03-23 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-20 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-19 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-18 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-17 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-16 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-13 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-12 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-11 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-10 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-03-09 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-03-06 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-05 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-04 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-03 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-02 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-02-27 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-02-26 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-02-25 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-02-24 | 1.3858元 | 1.3858元 |