华夏鼎创债券C (019044.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0370元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3847 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎创债券(019043) |
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华夏鼎创债券C(019044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0370元 | 1.0778元 |
| 2026-07-09 | 1.0370元 | 1.0778元 |
| 2026-07-08 | 1.0370元 | 1.0778元 |
| 2026-07-07 | 1.0365元 | 1.0773元 |
| 2026-07-06 | 1.0365元 | 1.0773元 |
| 2026-07-03 | 1.0356元 | 1.0764元 |
| 2026-07-02 | 1.0359元 | 1.0767元 |
| 2026-07-01 | 1.0357元 | 1.0765元 |
| 2026-06-30 | 1.0368元 | 1.0776元 |
| 2026-06-29 | 1.0379元 | 1.0787元 |
| 2026-06-26 | 1.0369元 | 1.0777元 |
| 2026-06-25 | 1.0366元 | 1.0774元 |
| 2026-06-24 | 1.0356元 | 1.0764元 |
| 2026-06-23 | 1.0356元 | 1.0764元 |
| 2026-06-22 | 1.0362元 | 1.0770元 |
| 2026-06-18 | 1.0362元 | 1.0770元 |
| 2026-06-17 | 1.0358元 | 1.0766元 |
| 2026-06-16 | 1.0351元 | 1.0759元 |
| 2026-06-15 | 1.0339元 | 1.0747元 |
| 2026-06-12 | 1.0337元 | 1.0745元 |
| 2026-06-11 | 1.0330元 | 1.0738元 |
| 2026-06-10 | 1.0337元 | 1.0745元 |
| 2026-06-09 | 1.0345元 | 1.0753元 |
| 2026-06-08 | 1.0354元 | 1.0762元 |
| 2026-06-05 | 1.0359元 | 1.0767元 |
| 2026-06-04 | 1.0367元 | 1.0775元 |
| 2026-06-03 | 1.0360元 | 1.0768元 |
| 2026-06-02 | 1.0364元 | 1.0772元 |
| 2026-06-01 | 1.0365元 | 1.0773元 |
| 2026-05-29 | 1.0358元 | 1.0766元 |
| 2026-05-28 | 1.0354元 | 1.0762元 |
| 2026-05-27 | 1.0352元 | 1.0760元 |
| 2026-05-26 | 1.0341元 | 1.0749元 |
| 2026-05-25 | 1.0332元 | 1.0740元 |
| 2026-05-22 | 1.0325元 | 1.0733元 |
| 2026-05-21 | 1.0326元 | 1.0734元 |
| 2026-05-20 | 1.0327元 | 1.0735元 |
| 2026-05-19 | 1.0329元 | 1.0737元 |
| 2026-05-18 | 1.0314元 | 1.0722元 |
| 2026-05-15 | 1.0307元 | 1.0715元 |
| 2026-05-14 | 1.0310元 | 1.0718元 |
| 2026-05-13 | 1.0314元 | 1.0722元 |
| 2026-05-12 | 1.0309元 | 1.0717元 |
| 2026-05-11 | 1.0304元 | 1.0712元 |
| 2026-05-08 | 1.0297元 | 1.0705元 |
| 2026-05-07 | 1.0295元 | 1.0703元 |
| 2026-05-06 | 1.0291元 | 1.0699元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.0705元 |
| 2026-04-29 | 1.0300元 | 1.0708元 |
| 2026-04-28 | 1.0292元 | 1.0700元 |