华夏鼎创债券C
(019044.jj ) 申
基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2023-10-20总资产规模23.21万元 (2026-06-30) 基金净值1.0327元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3219 / 7533)
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华夏鼎创债券C(019044) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-09-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-09-222026-09-220.016 元22.39万3,581.84元1.53%1.53%
2025-06-232025-06-230.012 元24.70万2,964.36元1.16%2.13%
2025-03-272025-03-270.01 元16.13万1,612.50元0.97%
2024-12-202024-12-200.01 元14.32万1,432.18元0.95%1.81%
2024-08-222024-08-220.005 元10.54万526.94元0.49%
2024-05-292024-05-290.0028 元2,891.008.09元0.27%
2024-03-042024-03-040.001 元1.000.00元0.10%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。