华夏鼎创债券C(019044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0336元 | 1.0904元 |
| 2026-10-15 | 1.0327元 | 1.0895元 |
| 2026-10-14 | 1.0328元 | 1.0896元 |
| 2026-10-13 | 1.0318元 | 1.0886元 |
| 2026-10-12 | 1.0316元 | 1.0884元 |
| 2026-10-09 | 1.0301元 | 1.0869元 |
| 2026-10-08 | 1.0293元 | 1.0861元 |
| 2026-09-30 | 1.0295元 | 1.0863元 |
| 2026-09-29 | 1.0309元 | 1.0877元 |
| 2026-09-28 | 1.0295元 | 1.0863元 |
| 2026-09-24 | 1.0299元 | 1.0867元 |
| 2026-09-23 | 1.0287元 | 1.0855元 |
| 2026-09-22 | 1.0287元 | 1.0855元 |
| 2026-09-21 | 1.0441元 | 1.0849元 |
| 2026-09-18 | 1.0437元 | 1.0845元 |
| 2026-09-17 | 1.0429元 | 1.0837元 |
| 2026-09-16 | 1.0427元 | 1.0835元 |
| 2026-09-15 | 1.0424元 | 1.0832元 |
| 2026-09-14 | 1.0421元 | 1.0829元 |
| 2026-09-11 | 1.0421元 | 1.0829元 |
| 2026-09-10 | 1.0425元 | 1.0833元 |
| 2026-09-09 | 1.0427元 | 1.0835元 |
| 2026-09-08 | 1.0427元 | 1.0835元 |
| 2026-09-07 | 1.0429元 | 1.0837元 |
| 2026-09-04 | 1.0426元 | 1.0834元 |
| 2026-09-03 | 1.0425元 | 1.0833元 |
| 2026-09-02 | 1.0417元 | 1.0825元 |
| 2026-09-01 | 1.0419元 | 1.0827元 |
| 2026-08-31 | 1.0412元 | 1.0820元 |
| 2026-08-28 | 1.0408元 | 1.0816元 |
| 2026-08-27 | 1.0408元 | 1.0816元 |
| 2026-08-26 | 1.0419元 | 1.0827元 |
| 2026-08-25 | 1.0424元 | 1.0832元 |
| 2026-08-24 | 1.0427元 | 1.0835元 |
| 2026-08-21 | 1.0419元 | 1.0827元 |
| 2026-08-20 | 1.0425元 | 1.0833元 |
| 2026-08-19 | 1.0428元 | 1.0836元 |
| 2026-08-18 | 1.0436元 | 1.0844元 |
| 2026-08-17 | 1.0430元 | 1.0838元 |
| 2026-08-14 | 1.0422元 | 1.0830元 |
| 2026-08-13 | 1.0421元 | 1.0829元 |
| 2026-08-12 | 1.0415元 | 1.0823元 |
| 2026-08-11 | 1.0415元 | 1.0823元 |
| 2026-08-10 | 1.0422元 | 1.0830元 |
| 2026-08-07 | 1.0414元 | 1.0822元 |
| 2026-08-06 | 1.0409元 | 1.0817元 |
| 2026-08-05 | 1.0407元 | 1.0815元 |
| 2026-08-04 | 1.0408元 | 1.0816元 |
| 2026-08-03 | 1.0404元 | 1.0812元 |
| 2026-07-31 | 1.0404元 | 1.0812元 |