华夏鼎创债券C(019044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0173元 | 1.0581元 |
| 2025-12-04 | 1.0168元 | 1.0576元 |
| 2025-12-03 | 1.0180元 | 1.0588元 |
| 2025-12-02 | 1.0186元 | 1.0594元 |
| 2025-12-01 | 1.0189元 | 1.0597元 |
| 2025-11-28 | 1.0187元 | 1.0595元 |
| 2025-11-27 | 1.0183元 | 1.0591元 |
| 2025-11-26 | 1.0185元 | 1.0593元 |
| 2025-11-25 | 1.0193元 | 1.0601元 |
| 2025-11-24 | 1.0196元 | 1.0604元 |
| 2025-11-21 | 1.0195元 | 1.0603元 |
| 2025-11-20 | 1.0196元 | 1.0604元 |
| 2025-11-19 | 1.0195元 | 1.0603元 |
| 2025-11-18 | 1.0196元 | 1.0604元 |
| 2025-11-17 | 1.0196元 | 1.0604元 |
| 2025-11-14 | 1.0193元 | 1.0601元 |
| 2025-11-13 | 1.0191元 | 1.0599元 |
| 2025-11-12 | 1.0191元 | 1.0599元 |
| 2025-11-11 | 1.0187元 | 1.0595元 |
| 2025-11-10 | 1.0184元 | 1.0592元 |
| 2025-11-07 | 1.0182元 | 1.0590元 |
| 2025-11-06 | 1.0187元 | 1.0595元 |
| 2025-11-05 | 1.0192元 | 1.0600元 |
| 2025-11-04 | 1.0191元 | 1.0599元 |
| 2025-11-03 | 1.0192元 | 1.0600元 |
| 2025-10-31 | 1.0191元 | 1.0599元 |
| 2025-10-30 | 1.0184元 | 1.0592元 |
| 2025-10-29 | 1.0178元 | 1.0586元 |
| 2025-10-28 | 1.0174元 | 1.0582元 |
| 2025-10-27 | 1.0164元 | 1.0572元 |
| 2025-10-24 | 1.0160元 | 1.0568元 |
| 2025-10-23 | 1.0162元 | 1.0570元 |
| 2025-10-22 | 1.0162元 | 1.0570元 |
| 2025-10-21 | 1.0162元 | 1.0570元 |
| 2025-10-20 | 1.0159元 | 1.0567元 |
| 2025-10-17 | 1.0163元 | 1.0571元 |
| 2025-10-16 | 1.0157元 | 1.0565元 |
| 2025-10-15 | 1.0154元 | 1.0562元 |
| 2025-10-14 | 1.0155元 | 1.0563元 |
| 2025-10-13 | 1.0154元 | 1.0562元 |
| 2025-10-10 | 1.0149元 | 1.0557元 |
| 2025-10-09 | 1.0152元 | 1.0560元 |
| 2025-09-30 | 1.0146元 | 1.0554元 |
| 2025-09-29 | 1.0138元 | 1.0546元 |
| 2025-09-26 | 1.0141元 | 1.0549元 |
| 2025-09-25 | 1.0140元 | 1.0548元 |
| 2025-09-24 | 1.0140元 | 1.0548元 |
| 2025-09-23 | 1.0149元 | 1.0557元 |
| 2025-09-22 | 1.0157元 | 1.0565元 |
| 2025-09-19 | 1.0153元 | 1.0561元 |