华夏鼎创债券C (019044.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0407元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3619 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎创债券(019043) |
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华夏鼎创债券C(019044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0407元 | 1.0815元 |
| 2026-08-04 | 1.0408元 | 1.0816元 |
| 2026-08-03 | 1.0404元 | 1.0812元 |
| 2026-07-31 | 1.0404元 | 1.0812元 |
| 2026-07-30 | 1.0400元 | 1.0808元 |
| 2026-07-29 | 1.0388元 | 1.0796元 |
| 2026-07-28 | 1.0390元 | 1.0798元 |
| 2026-07-27 | 1.0390元 | 1.0798元 |
| 2026-07-24 | 1.0392元 | 1.0800元 |
| 2026-07-23 | 1.0387元 | 1.0795元 |
| 2026-07-22 | 1.0387元 | 1.0795元 |
| 2026-07-21 | 1.0372元 | 1.0780元 |
| 2026-07-20 | 1.0370元 | 1.0778元 |
| 2026-07-17 | 1.0373元 | 1.0781元 |
| 2026-07-16 | 1.0367元 | 1.0775元 |
| 2026-07-15 | 1.0371元 | 1.0779元 |
| 2026-07-14 | 1.0368元 | 1.0776元 |
| 2026-07-13 | 1.0365元 | 1.0773元 |
| 2026-07-10 | 1.0370元 | 1.0778元 |
| 2026-07-09 | 1.0370元 | 1.0778元 |
| 2026-07-08 | 1.0370元 | 1.0778元 |
| 2026-07-07 | 1.0365元 | 1.0773元 |
| 2026-07-06 | 1.0365元 | 1.0773元 |
| 2026-07-03 | 1.0356元 | 1.0764元 |
| 2026-07-02 | 1.0359元 | 1.0767元 |
| 2026-07-01 | 1.0357元 | 1.0765元 |
| 2026-06-30 | 1.0368元 | 1.0776元 |
| 2026-06-29 | 1.0379元 | 1.0787元 |
| 2026-06-26 | 1.0369元 | 1.0777元 |
| 2026-06-25 | 1.0366元 | 1.0774元 |
| 2026-06-24 | 1.0356元 | 1.0764元 |
| 2026-06-23 | 1.0356元 | 1.0764元 |
| 2026-06-22 | 1.0362元 | 1.0770元 |
| 2026-06-18 | 1.0362元 | 1.0770元 |
| 2026-06-17 | 1.0358元 | 1.0766元 |
| 2026-06-16 | 1.0351元 | 1.0759元 |
| 2026-06-15 | 1.0339元 | 1.0747元 |
| 2026-06-12 | 1.0337元 | 1.0745元 |
| 2026-06-11 | 1.0330元 | 1.0738元 |
| 2026-06-10 | 1.0337元 | 1.0745元 |
| 2026-06-09 | 1.0345元 | 1.0753元 |
| 2026-06-08 | 1.0354元 | 1.0762元 |
| 2026-06-05 | 1.0359元 | 1.0767元 |
| 2026-06-04 | 1.0367元 | 1.0775元 |
| 2026-06-03 | 1.0360元 | 1.0768元 |
| 2026-06-02 | 1.0364元 | 1.0772元 |
| 2026-06-01 | 1.0365元 | 1.0773元 |
| 2026-05-29 | 1.0358元 | 1.0766元 |
| 2026-05-28 | 1.0354元 | 1.0762元 |
| 2026-05-27 | 1.0352元 | 1.0760元 |