华夏鼎创债券C(019044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0229元 | 1.0637元 |
| 2026-03-09 | 1.0227元 | 1.0635元 |
| 2026-03-06 | 1.0236元 | 1.0644元 |
| 2026-03-05 | 1.0237元 | 1.0645元 |
| 2026-03-04 | 1.0236元 | 1.0644元 |
| 2026-03-03 | 1.0232元 | 1.0640元 |
| 2026-03-02 | 1.0230元 | 1.0638元 |
| 2026-02-27 | 1.0222元 | 1.0630元 |
| 2026-02-26 | 1.0219元 | 1.0627元 |
| 2026-02-25 | 1.0226元 | 1.0634元 |
| 2026-02-24 | 1.0230元 | 1.0638元 |
| 2026-02-13 | 1.0226元 | 1.0634元 |
| 2026-02-12 | 1.0225元 | 1.0633元 |
| 2026-02-11 | 1.0223元 | 1.0631元 |
| 2026-02-10 | 1.0222元 | 1.0630元 |
| 2026-02-09 | 1.0222元 | 1.0630元 |
| 2026-02-06 | 1.0217元 | 1.0625元 |
| 2026-02-05 | 1.0211元 | 1.0619元 |
| 2026-02-04 | 1.0207元 | 1.0615元 |
| 2026-02-03 | 1.0207元 | 1.0615元 |
| 2026-02-02 | 1.0207元 | 1.0615元 |
| 2026-01-30 | 1.0205元 | 1.0613元 |
| 2026-01-29 | 1.0205元 | 1.0613元 |
| 2026-01-28 | 1.0205元 | 1.0613元 |
| 2026-01-27 | 1.0203元 | 1.0611元 |
| 2026-01-26 | 1.0205元 | 1.0613元 |
| 2026-01-23 | 1.0204元 | 1.0612元 |
| 2026-01-22 | 1.0199元 | 1.0607元 |
| 2026-01-21 | 1.0201元 | 1.0609元 |
| 2026-01-20 | 1.0198元 | 1.0606元 |
| 2026-01-19 | 1.0194元 | 1.0602元 |
| 2026-01-16 | 1.0193元 | 1.0601元 |
| 2026-01-15 | 1.0189元 | 1.0597元 |
| 2026-01-14 | 1.0186元 | 1.0594元 |
| 2026-01-13 | 1.0185元 | 1.0593元 |
| 2026-01-12 | 1.0184元 | 1.0592元 |
| 2026-01-09 | 1.0180元 | 1.0588元 |
| 2026-01-08 | 1.0178元 | 1.0586元 |
| 2026-01-07 | 1.0173元 | 1.0581元 |
| 2026-01-06 | 1.0177元 | 1.0585元 |
| 2026-01-05 | 1.0185元 | 1.0593元 |
| 2025-12-31 | 1.0188元 | 1.0596元 |
| 2025-12-30 | 1.0185元 | 1.0593元 |
| 2025-12-29 | 1.0187元 | 1.0595元 |
| 2025-12-26 | 1.0196元 | 1.0604元 |
| 2025-12-25 | 1.0195元 | 1.0603元 |
| 2025-12-24 | 1.0195元 | 1.0603元 |
| 2025-12-23 | 1.0195元 | 1.0603元 |
| 2025-12-22 | 1.0190元 | 1.0598元 |
| 2025-12-19 | 1.0193元 | 1.0601元 |