华夏鼎创债券C (019044.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0337元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3985 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎创债券(019043) |
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华夏鼎创债券C(019044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0337元 | 1.0745元 |
| 2026-06-09 | 1.0345元 | 1.0753元 |
| 2026-06-08 | 1.0354元 | 1.0762元 |
| 2026-06-05 | 1.0359元 | 1.0767元 |
| 2026-06-04 | 1.0367元 | 1.0775元 |
| 2026-06-03 | 1.0360元 | 1.0768元 |
| 2026-06-02 | 1.0364元 | 1.0772元 |
| 2026-06-01 | 1.0365元 | 1.0773元 |
| 2026-05-29 | 1.0358元 | 1.0766元 |
| 2026-05-28 | 1.0354元 | 1.0762元 |
| 2026-05-27 | 1.0352元 | 1.0760元 |
| 2026-05-26 | 1.0341元 | 1.0749元 |
| 2026-05-25 | 1.0332元 | 1.0740元 |
| 2026-05-22 | 1.0325元 | 1.0733元 |
| 2026-05-21 | 1.0326元 | 1.0734元 |
| 2026-05-20 | 1.0327元 | 1.0735元 |
| 2026-05-19 | 1.0329元 | 1.0737元 |
| 2026-05-18 | 1.0314元 | 1.0722元 |
| 2026-05-15 | 1.0307元 | 1.0715元 |
| 2026-05-14 | 1.0310元 | 1.0718元 |
| 2026-05-13 | 1.0314元 | 1.0722元 |
| 2026-05-12 | 1.0309元 | 1.0717元 |
| 2026-05-11 | 1.0304元 | 1.0712元 |
| 2026-05-08 | 1.0297元 | 1.0705元 |
| 2026-05-07 | 1.0295元 | 1.0703元 |
| 2026-05-06 | 1.0291元 | 1.0699元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.0705元 |
| 2026-04-29 | 1.0300元 | 1.0708元 |
| 2026-04-28 | 1.0292元 | 1.0700元 |
| 2026-04-27 | 1.0286元 | 1.0694元 |
| 2026-04-24 | 1.0293元 | 1.0701元 |
| 2026-04-23 | 1.0298元 | 1.0706元 |
| 2026-04-22 | 1.0303元 | 1.0711元 |
| 2026-04-21 | 1.0298元 | 1.0706元 |
| 2026-04-20 | 1.0291元 | 1.0699元 |
| 2026-04-17 | 1.0290元 | 1.0698元 |
| 2026-04-16 | 1.0279元 | 1.0687元 |
| 2026-04-15 | 1.0278元 | 1.0686元 |
| 2026-04-14 | 1.0274元 | 1.0682元 |
| 2026-04-13 | 1.0273元 | 1.0681元 |
| 2026-04-10 | 1.0267元 | 1.0675元 |
| 2026-04-09 | 1.0263元 | 1.0671元 |
| 2026-04-08 | 1.0266元 | 1.0674元 |
| 2026-04-07 | 1.0264元 | 1.0672元 |
| 2026-04-03 | 1.0259元 | 1.0667元 |
| 2026-04-02 | 1.0253元 | 1.0661元 |
| 2026-04-01 | 1.0252元 | 1.0660元 |
| 2026-03-31 | 1.0257元 | 1.0665元 |
| 2026-03-30 | 1.0258元 | 1.0666元 |
| 2026-03-27 | 1.0248元 | 1.0656元 |