华夏鼎创债券C(019044) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 24.15万 | 23.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 25.54万 | 25.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 49.53万 | 48.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 25.27万 | 24.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 16.78万 | 16.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 14.68万 | 14.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.78万 | 10.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,928.00 | 2,891.00元 | -- |