易方达环保主题混合C (019032.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.2890元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率44.20% (295 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合(001856) |
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易方达环保主题混合C(019032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 8.2890元 | 8.2890元 |
| 2026-07-09 | 8.7090元 | 8.7090元 |
| 2026-07-08 | 8.2910元 | 8.2910元 |
| 2026-07-07 | 8.4570元 | 8.4570元 |
| 2026-07-06 | 8.5380元 | 8.5380元 |
| 2026-07-03 | 8.6290元 | 8.6290元 |
| 2026-07-02 | 8.6100元 | 8.6100元 |
| 2026-07-01 | 9.2830元 | 9.2830元 |
| 2026-06-30 | 9.3850元 | 9.3850元 |
| 2026-06-29 | 9.1170元 | 9.1170元 |
| 2026-06-26 | 9.1170元 | 9.1170元 |
| 2026-06-25 | 9.3280元 | 9.3280元 |
| 2026-06-24 | 8.9930元 | 8.9930元 |
| 2026-06-23 | 8.7230元 | 8.7230元 |
| 2026-06-22 | 8.9730元 | 8.9730元 |
| 2026-06-18 | 8.8000元 | 8.8000元 |
| 2026-06-17 | 8.6260元 | 8.6260元 |
| 2026-06-16 | 8.3900元 | 8.3900元 |
| 2026-06-15 | 8.2490元 | 8.2490元 |
| 2026-06-12 | 7.7560元 | 7.7560元 |
| 2026-06-11 | 7.7220元 | 7.7220元 |
| 2026-06-10 | 7.7540元 | 7.7540元 |
| 2026-06-09 | 8.0400元 | 8.0400元 |
| 2026-06-08 | 7.6570元 | 7.6570元 |
| 2026-06-05 | 7.9490元 | 7.9490元 |
| 2026-06-04 | 8.1910元 | 8.1910元 |
| 2026-06-03 | 8.0850元 | 8.0850元 |
| 2026-06-02 | 7.9980元 | 7.9980元 |
| 2026-06-01 | 7.7380元 | 7.7380元 |
| 2026-05-29 | 7.9690元 | 7.9690元 |
| 2026-05-28 | 8.1750元 | 8.1750元 |
| 2026-05-27 | 8.0110元 | 8.0110元 |
| 2026-05-26 | 8.0280元 | 8.0280元 |
| 2026-05-25 | 8.0310元 | 8.0310元 |
| 2026-05-22 | 7.8590元 | 7.8590元 |
| 2026-05-21 | 7.5140元 | 7.5140元 |
| 2026-05-20 | 7.7430元 | 7.7430元 |
| 2026-05-19 | 7.6790元 | 7.6790元 |
| 2026-05-18 | 7.6120元 | 7.6120元 |
| 2026-05-15 | 7.5180元 | 7.5180元 |
| 2026-05-14 | 7.6780元 | 7.6780元 |
| 2026-05-13 | 7.7410元 | 7.7410元 |
| 2026-05-12 | 7.5310元 | 7.5310元 |
| 2026-05-11 | 7.4780元 | 7.4780元 |
| 2026-05-08 | 7.3110元 | 7.3110元 |
| 2026-05-07 | 7.3160元 | 7.3160元 |
| 2026-05-06 | 7.1940元 | 7.1940元 |
| 2026-04-30 | 6.9720元 | 6.9720元 |
| 2026-04-29 | 6.9910元 | 6.9910元 |
| 2026-04-28 | 6.8950元 | 6.8950元 |