易方达环保主题混合C (019032.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.0570元 (2025-12-26) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率25.30% (444 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合A |
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易方达环保主题混合C(019032) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.56元 | 4.65亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.15元 | 1.30亿 | 4,118.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.28元 | 1.84亿 | 5,590.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.33元 | 2.50亿 | 7,502.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.63元 | 5.71亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.36元 | 5.83亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.71亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.11元 | 356.35万 | 114.77万元 | -- |