易方达环保主题混合C (019032.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.6290元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率46.82% (277 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合(001856) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达环保主题混合C(019032) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.79元 | 7.63亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.99元 | 2.53亿 | 5,059.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.56元 | 4.65亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.15元 | 1.30亿 | 4,118.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.28元 | 1.84亿 | 5,590.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.33元 | 2.50亿 | 7,502.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.63元 | 5.71亿 | 1.58亿元 | -- |