易方达环保主题混合C (019032.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.0570元 (2025-12-26) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率25.30% (443 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合A |
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易方达环保主题混合C(019032) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.86亿 | 90.30% |
| (其中) 股票 | 37.86亿 | 90.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.94亿 | 9.40% |
| 3 | 其他资产 | 1,286.69万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.76亿 | 80.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.86亿 | 6.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,544.86万 | 1.80% |
| 采矿业 | 4,732.89万 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0004% |
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